主动权益基金规模及发行情况:1)主动权益基金2023年一季末规模较上季末小幅增加1.89%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)一季度基金发行市场情绪回暖,新发基金结构上以偏股混合型基金为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主动权益基金业绩表现:1)一季度偏中小盘风格基金表现突出,平衡风格基金表现较优但跑赢指数难度大。2)2023年一季度计算机行业指数领涨,传媒、通信等科技板块涨幅居前。3)行业主题基金业绩表现分化,科技主题基金业绩居前,军工、新能源主题基金业绩靠后。
主动权益基金持仓分析:1)股票仓位:股票仓位继续上升,股票仓位中位数较上季末增长0.76个百分点。2)持仓集中度:重仓股仓位延续下降趋势,持仓进一步分散化。3)重仓股行业配置:重仓股行业分布向科技板块集中,计算机、传媒、通信等行业的重仓持有比例大幅增加,电力设备的重仓持有比例大幅下降。4)重仓个股情况:从重仓股持仓市值来看,贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股,但重仓规模较上季末减少,美团、亿纬锂能退出前十大重仓股,爱尔眼科、阳光电源新进入前十大重仓股。腾讯控股、金山办公、海康威视等个股增持幅度居前,亿纬锂能、紫光国微、中国中免等个股遭减持。从基金重仓次数来看,金山办公、海康威视、山西汾酒新进入前十大重仓股,亿纬锂能、比亚迪、立讯精密退出前十大重仓股。金山办公、科大讯飞、海康威视等个股被基金重仓的次数增加幅度居前,亿纬锂能、比亚迪、中国中免等个股被基金重仓的次数减少幅度居前。5)港股配置:主动权益基金和港股主题基金投资港股仓位较上季末均有所下降。从重仓行业来看,一季度传媒维持第一大重仓行业,港股主题基金对通信、石油石化、计算机等板块的重仓增持幅度居前,社会服务、医药生物、非银金融等板块遭减持。从重仓个股来看,港股主题基金重仓增持中国移动、金山软件的幅度居前,重仓减持药明生物、美团的幅度居前。
风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金季度报告仅披露前十大重仓股,反映的信息不够全面;3)基金过往的情况不代表未来表现;4)本报告涉及的基金不构成投资建议。本报告基于公开资料分析,不代表投资倾向。