美尔雅期货-股指期货周报:金融数据喜忧参半,市场风格趋于均衡-210913

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日期:2021-09-14 17:26:40 研报出处:美尔雅期货
研报栏目:股指期货 刘影  (PDF) 10 页 927 KB 分享者:stj****aa
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研究报告内容
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  市场回顾:随着海外缩减政策担忧减缓、叠加国内市场宽松预期升温,市场风险偏好明显回升,市场保持相对活跃、三大指数震荡上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至9月10日当周,沪深300涨3.52%、上证50涨2.41%、中证500涨4.52%;IF涨3.76%、IH涨2.56%、IC涨5.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)Shibor隔夜利率上行17个基点,DR007上行约12.83个基点,银行间市场利率边际上行。沪深两市资金净流出17.11亿,主板净流入292.56亿,创业板净流出236.11亿,两融余额增加约438.8亿。外资方面,北上资金净流入约140.65亿。

  宏观基本面:8月通胀数据显示工业品价格保持高位运行,以及短期的供应紧缺问题对相关金属板块形成支撑,短期维持高位震荡的可能性较大,但随着PPI逐渐见顶、上下游利润分化、库存周期逐渐转向被动去库,工业品价格持续上行的空间有待考量。从金融数据来看,货币整体仍然处于缩紧通道,但财政政策逆周期调节发力、信用具有偏松预期,对市场形成支撑。

  观点:国内市场,PPI创新高,工业品因为供应紧缺问题维持高位运行,支撑金属板块表现强势,由于PPI大概率见顶,资金寻求安全边际,市场内部仍然存在轮动迹象,券商等金融板块保持韧性。但8月金融数据显示M2不及预期,仍然处于缩紧通道,实体融资需求好于预期但低位徘徊,经济面临下行压力,在此宏观背景下市场具有宽松预期,但由于当前市场维持紧平衡,市场维持宽幅震荡、均衡配置、有序轮动的可能性较大。

  风险提示:中美关系;疫情恶化;经济加速下行

  

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