最新观点
策略追踪:1、我们从6 月末最后一周起空翻多,并判断7 月份震荡筑底,看好7、8、9 三季度A 股的反弹,观察四季度;2、看好错杀的低估值医药医疗、5G、造纸、超跌+中报预增,“中国芯”提供弹性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3、预测7 月份起的反弹可持续5 个月,约可持续到11 月上中旬,目标阻力3260 点;期间2860、2960、3150 均是随点位提升而压力逐大的反弹阻力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)4、贸易战已经不在是A 股的最大障碍,因为市场已经作了压力测试,被锤醒了的中国已经开始积极布局并由守转攻。5、反弹的核心动力是,贸易战叠加去杠杆压出了市场最悲观的情绪和预期,否极泰来,也逼出了上下一致空前重视实体经济,这正是A 股开始稳定向好的基石。6、分化继续,我们预期“三去一降一补”后续的重点是“去僵尸”,劣股有技术性反弹,但技术性反弹是为了更好地下跌。7、反弹周期内,消费蓝筹提供稳定收益、新兴成长提供弹性收益、错杀标的提供超额收益。
主题追踪
今日关注:中报预增、医药生物
昨日主题:酿酒、医药板块领涨,知识产权、贵金属领跌
1)酿酒行业:古井贡酒、口子窖领涨,催化剂:近日已披露中报预报酒企营收与利润大多处于高增长,伴随近期白酒企业纷纷控货提价,白酒龙头受到关注。
2)食品饮料:科迪乳业、海欣食品领涨,催化剂:食品饮料板块中报大多预喜表明行业基本面向好趋势并未发生变化。而加入MSCI 带来的增量资金也对板块走势形成支撑。
3)医药制造:陇神戎发、海思科领涨,催化剂:电影《我不是药神》大卖,我国创新药和仿制药政策再次受到社会关注,相关政策近年大力推进继续提升行业景气度。1-5 月,我国医药制造行业营业收入、利润同比增长13.9%、13.2%。
热股鉴赏
中国医药(600056):“内生+外延”双驱动将确保业绩快增长
主要逻辑和观点:公司点强网通不断推进,同时集团13年承诺将择机注入集团其他非上市医药资产,随着期限渐进,并购预期较强,“内生+外延”双驱动将确保业绩快增长,建议投资者积极关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。