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研究报告:川财证券-每日复盘报告:股票基金对成长板块配置比率上升-180423

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-24 11:17:56
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨欧雯
研报出处: 川财证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 554 KB 分享者: kin****ai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场综述  
        市场表现:沪指缩量整理,军工板块大幅回调  
        4  月  23  日,沪指缩量弱势整理,报收  3068.01  点,下跌  0.11%,深成指下跌0.75%,创业板指、中小板指分别下跌  1.67%、1.25%,上证  50  上涨  0.66%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从行业角度看,家电、非银、通信板块涨幅居前,涨幅分别为  1.68%、1.11%和  0.50%,军工、计算机、电子板块跌幅居前,跌幅分别为  4.14%、2.04%和1.72%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日参股药明康德、炭黑、锂矿概念偏强。
        短期展望:股票基金对成长板块配置比率上升  
        截至  4  月  22  日,约  900  只主动管理股票基金(普通股票型基金、偏股混合型基金)披露了  2018  年一季度重仓持股数据,剔除重仓非  A  股上市公司的基金后,约有  842  只主动管理股票基金。从行业角度来看,重仓持股市值/板块自由流通市值占比前五的申万二级行业为:饮料制造、白色家电、银行、光学光电子和保险,占比分别为  7.51%、7.45%、6.76%、4.45%和  4.36%,环比变动分别为:-3.05%、-0.42%、0.78%、-0.53%和-2.63%。2018  年一季度主动管理股票基金超配的二级行业为:白色家电、饮料制造、稀有金属、光学光电子和生物制品等,超配比率分别为:5.09%、3.71%、2.56%、2.44%和  2.38%;低配的二级行业为:银行、券商、石油开采、电力和电子制造等,低配比率分别为:7.67%、3.30%、2.74%、1.82%和  1.75%,值得关注的是配置比率上升居前的行业有:计算机应用、稀有金属、化学制药、生物制品和医疗器械,分别环比上升  1.13%、0.96%、0.83%、0.83%和  0.81%。
        行业热点  
        家用电器:五一销售旺季临近,关注超跌龙头个股  
        今日家电板块涨幅  1.68%,在  28  个行业中涨幅排名第  1。个股方面,涨幅前三的股票分别是同洲电子、万和电气和格力电器,涨幅分别为  9.96%、6.27%和  3.91%;跌幅前三的股票分别是厦华电子、欧普照明和奥马电器,跌幅分别为  9.55%、6.07%和  6.01%。细分领域中,白电板块涨幅居前,五日上行  3.59%,目前白电市盈率  19.31,较年初的  23.28  已有较大回调。从目前公布的家电企业业绩来看,冰箱板块中,2017  年归属于上市公司股东的净利润总体增长40.41%,较  2016  年的增幅  28.50%明显提升;同时受益于  3  月促销带来的三四线市场需求的释放,一季度冰箱零售额同比增长  10.5%,板块基本面持续向好。此外,五一临近将迎来家电销售旺季,建议关注细分领域业绩稳健的超跌龙头个股,相关标的:美的集团、青岛海尔、格力电器。
        风险提示  
        政策出现超预期变动;经济复苏不及预期;外部出现黑天鹅事件。
        

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