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研究报告:山西证券-2月金股组合(策略+行业)投资组合-180201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-02-05 10:56:09
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 麻文宇
研报出处: 山西证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 911 KB 分享者: 木易****易 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:
        一、  策略团队最新观点
        我们维持前期大势研判观点,结构性的牛市将继续演绎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】宏观层面,2018  年经济稳中向好,具有韧性,结构改善与产业升级在深化;在全球货币政策收紧背景与国内去杠杆、严监管的压力下流动性全年趋于紧平衡,但春节前后期间我们看好央行对于流动性稳定的把持;因此我们依然看好春季躁动行情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行情的根本驱动力还是来自于公司业绩基本面的改善,而近期业绩预告的密集发布会刺激年报行情的预演;目前来看申万行业估值多数低于历史均值,故部分行业也存在估值修复层面上的较强动力,这也是近期市场的主线。低估值的区域主要集中于权重股、蓝筹股,那么这些板块的估值修复需求也会对指数提供较强的支撑。
        市场目前以龙为首,偏爱蓝筹的风格仍然会延续,创业板商誉居高、创新欠缺、产业资本减持等问题严峻,难有整体性反转行情,其与主板的估值剪刀差也将进一步收窄。
        行业配置关注两条主线:
        低估值主线:稳稳的银行,进击的钢铁
        涨价股主线:通胀预期升温背景下、节前消费刺激涨价的大消费板块,包括食品饮料(酒类、奶类、休闲食品)、农林牧渔(畜禽养殖、饲料)、商超零售(新零售)、民航板块。
        

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