基 本 内 容
市场回顾:10 月 A 股市场在震荡中呈现上行态势,上证指数在经历 9 月最小单月振幅的基础上进一步缩窄,在相对谨慎的市场情绪下银行及消费类蓝筹股再度走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债市方面,10 月债市震荡下挫,且券种间分化较为严重,利率债收益率大幅上行,而信用债调整幅度相对较小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海外及大宗商品方面,美股及欧洲各股指整体呈现上涨态势,港股受央行定向降准普惠金融以及美联储启动渐进式缩表等综合作用,先上涨后震荡,截至月末累计上涨 2.51%。黄金方面 10 月金价呈现过山车行情,而原油价格受供给收紧等利好因素作用,月累计上涨 2.37%。
基金业绩表现回顾:整体来看,10 月主投国内及海外市场权益类基金的业绩表现整体向好,而固收类基金和商品型基金相对弱势。权益类基金方面,股票型和混合-积极配置型基金的平均收益均超 3%,量化-增强被动指数型基金也取得了 2.98%的平均收益;此外,港股投资类基金和 QDII 基金也有不俗表现,10 月平均收益分别为 3.88%和 2.04%。相比之下,固收类基金整体表现较弱,其中债券-指数型和债券-新股申购型基金的平均收益为负;同时,商品型基金受黄金价格回调影响,本月整体呈下跌态势。
基金发行成立及申请受理情况:受流动性管理新规实施的影响,10 月共新发基金 14 只,募集规模合计 253.24 亿份,与上月及去年同期相比,发行只数和总规模均大幅下降,但平均发行份额却呈现上升势头。从新发基金结构来看,10 月债券型基金和混合型基金发行规模较大,而货币市场基金未有新基金产品成立。据证监会网站披露,近期所受理的申请中,常规简易申请的基金产品共有 86 只,较上期有所减少;而普通申请的创新型产品共 3 只,为一只期货指数型产品和两只 FOF 产品。目前第一批获批的 FOF 产品一经问世便受到追捧,而第二批 FOF 或将于近期获批。
本月基金发行及重点推荐:目前共有 88 只基金处于发行期或即将进入发行期, 结合目前市场上在发基金的投资范围、投资策略、基金经理等基本情况,建议对“东方红睿玺三年”、“富国景利纯债”、“博时厚泽回报 A”、“中欧睿泓定期开放”、“广发鑫和 A”、“国泰安心回报”、“华泰柏瑞港股通量化”、“泰康景泰回报 A”、“国泰聚优价值 A”、“富国新机遇 A”以及“博时鑫和 A”等在发基金进行重点关注。
本月基金市场要闻:
流动性新规实施满月,新发货基难觅踪影
首批公募 FOF 结束发行,募资规模超 160 亿
公募基金规模加速增长,9 月末突破 11.14 万亿
重要基金经理变更:
本月苏静然女士加入银华战略新兴基金,并与倪明先生共同负责该基金的管理;郑迎迎女士加入南方多利增强基金,与李璇女士共同负责该基金;此外,方晗先生加入嘉实主题精选基金并参与基金的日常管理。