华泰柏瑞上证红利ETF 基金遵循指数化投资理念,以上证红利指数作为标的指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该基金成立以来业绩表现平稳,中长期业绩表现处于同业中上游水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证红利指数以上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50 只股票作为样本。与同类及其他指数相比,低风险/低收益特点明显。该指数行业及个股分布相对集中。银行业合计汽车及钢铁的前三行业的占比之和达到94.85%。大盘风格特色相对显著。目前上证红利指数的估值并非处于历史高位,并且该指数未来几年的每股收益预测值处于小幅上涨的趋势中。从ETF 基金的场内交易量情况来看,华泰柏瑞上证红利ETF 基金的近两年的月均交易量超过64,213 万元,明显高于其它ETF 产品。历史业绩并不能代表未来表现,投资需谨慎。
统计数据显示,该基金中长期业绩表现处于同业中上游水平。截至目前,基金近1 年、近2 年、近3 年基金业绩表现分别上涨21.82%、28.63%、74.01%,均超过同期沪深300 指数表现及被动管理的指数型基金的平均表现。今年以来(截至2017-9-17)基金继续表现出较好的获利能力,业绩上涨16.38%,超过同期沪深300(15.75%)。分年度来看,2012年~2016 年各年度间除去2013 年基金业绩表现不及基础市场外,其余各年表现均强于基础市场。
在指数编制方面,上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50 只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005 年1 月4 日发布。上证红利指数每年末调整样本一次,特殊情况也进行临时调整。从上证红利指数与同类及市场上的其它部分指数,如沪深300、中证500、上证50 等指数比较来看,上证红利指数表现出相对的低风险/低收益特点。
从行业分布来看,上证红利指数的行业及个股分布相对集中。该指数申万一级行业分类(下同)中的银行业占比接近75%。银行业合计汽车及钢铁的前三行业的占比之和达到94.85%。上证红利指数的50 只成份股中,32 只股票的总市值在500 亿以上,16 只在100 亿到500 亿之间。上证红利指数的大盘风格特色相对显著。目前上证红利指数的估值并非处于历史高位,并且该指数未来几年的每股收益预测值处于小幅上涨的趋势中。
华泰柏瑞上证红利ETF 基金的近两年的月均交易量超过64,213 万元,仅低于宽基指的300ETF 基金,但明显高于其它ETF 产品。而作为可场内交易的ETF 产品,月均交易量高也代表该产品场内交易相对活跃,市场关注度高。
风险提示:历史业绩并不能代表未来表现,投资需谨慎。