华鑫证券-两融策略周报:弱势行情下,流动性成关键变量-211018

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日期:2021-10-18 16:40:25 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文  (PDF) 16 页 1,127 KB 分享者:uge****18
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  最新观点

  A股上游资源品种反弹,带动主题概念回升,人气股带动下成交回暖,对于四季度而言,宽信用预期的兑现是行情能否持续关键,但从9月的社融数据来看,明显要低于预期,11、12月份更有超过2万亿流动性到期,所以接下来央行的基调尤为关键,目前场内交投情绪已经下滑明显,日均成交金额同节前相比下滑超25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而经济层面,9月制造业PMI下穿荣枯线至49.6%,三季度实际GDP增速或低于5%,四季度相比二三季度,下调压力更为明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  两融市场概况

  本期(10月11-15日)市场波动加剧,各大指数周涨跌幅不一,其中上证综指教前期下跌0.55%,深证成指和创业板指较前期上涨0.01%和1.02%。周成交量较节前明显回落,本期成交量3569.47亿股,周成交额4.73万亿元,日成交量结束了连续14周的万亿关口。沪深两市双融余额较前期有所回落,截止21年10月15日沪深两融余额为1.85万亿元,环比减少0.17%,其中融资余额环比减少0.40%至1.69万亿元,期间融资偿还68.50亿元;融券余额1618.21亿元,环比增加2.35%,融券余量122.38亿股,环比增加3.53%。从两市来看,沪市两融余额较前期减少0.33%至9969.32亿元;深市两融余额则较前期上升0.02%至8541.65亿元。

  关于ETF的融资融券市场,截止2021年10月15日共有标的146只,较上期持平。ETF两融余额为618.10亿元,环比减少10.26亿元;其中融资余额环比减少12.57亿元至1618.10亿元;融券余额环比增加2.31亿元至236.20亿元。目前两融余额前3位分别是华安黄金ETF、易方达黄金ETF和华夏恒生ETF。国泰中证全指数证券公司ETF是上周融资净买入额最多的ETF,融资净买入1.88亿元;南方中证500ETF也是上周融券净卖出额最大的ETF,融券净卖出2.84亿元。

  风险提示

  宏观经济增速不及预期、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期、疫情未能得到有效控制。

  

  

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