首创证券-晨会纪要-210915

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日期:2021-09-15 14:01:44 研报出处:首创证券
研报栏目:晨会早刊  (PDF) 8 页 581 KB 分享者:cher******g89
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研究报告内容
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  市场回顾:

  本周一,多数风险资产大涨,周二集体回调。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周二截至收盘,上证指数收跌1.42%:创业板指则涨1.32%,主要得益于电力设备及新能源板块的强势和医药板块的反弹,锂电池、磷化工、盐湖提鋰等板块强势大涨,宁德时代大涨5%提振创业板。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  钢铁、有色、煤炭等周期板块大幅回调,其中,钢铁板块领跌两市。上周五发改委针对煤炭供应召开座谈会,周二再次发声,称要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,双焦继续走弱。周一受云南发改委限电限产消息的影响,相关商品期货及周期股全面爆发,但需求端除新能源的带动外,整体疲弱。对需求端的担忧叠加供给调控预期,市场对上游资源品的情绪可能逐渐降温。总体而言,当前市场博弈的焦点仍是供需博弈下大宗商品与PPI何时见顶的问题。

  債市方面,国債期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%。資金面偏紧,隔夜回购加权利率上行逾1bp,创6月22日以来新高。建议关注本周三MLF的续作情况,在当前税期、三季末、国庆长假以及后续地方债发行等多重因素叠加下,流动性大幅收缩概率较小。

  后市展望:

  730政治局会议之后,维稳措施开始逐步体现:政府吸取了2018年的经验教训,在政策实施及市场沟通方面有进步,政策失控风险大幅减小。以半年维度来看,国内经济有望维持低位平稳,股債大体维持震荡格局。

  (分析师:书志超,执业证书编号: S01150110004,研究助理:杨亚仙)

  

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