天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:央行投放逆回购平滑跨季资金面波动,通胀预期推高利率-211012

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日期:2021-10-12 22:27:58 研报出处:天风证券
研报栏目:投资策略 刘晨明,李如娟,许向真  (PDF) 24 页 3,101 KB 分享者:lio****cs
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研究报告内容
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  本周流动性周报主要结论如下:

  央行连续开展千亿逆回购,通胀预期推高利率:上周央行逆回购操作4,200亿元,逆回购到期4,600亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期;上上周央行逆回购操作4,600亿元,逆回购到期1,400亿元,无MLF/TMLF投放,无MLF/TMLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.423%,较前一周上升2.80BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于1.66%/2.10%,较前一周分别变动-6/-35BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于1.58%/1.87%,较前一周分别变动-10/-32BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.37%/2.43%/2.58%,较前一周分别变动-13/4/-2BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.33%/2.73%/2.91%,较上上周分别变动-0.13/2.58/4.83BP。上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.22%/3.55%/3.78%,较上上周分别变动6.68/8.24/5.46BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.84%/3.22%/3.55%,较上上周分别变动1.26/6.45/8.25BP。

  上周共8家公司IPO上市,跨季窗口期基金发行放缓:上周A股共8家公司IPO上市,其中主板2家,创业板6家,科创板0家,募资规模达33.81亿元;上上周A股共5家公司IPO上市,募资规模达19.42亿元。以成立日计,上周共有13只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计116.34亿份;上上周发行份额为245.72亿份。

  产业资本净减持80.88亿,北上资金净流入43.95亿:上周产业资本增持14.72亿元,减持95.60亿元,净减持80.88亿元;上上周产业资本增持9.56亿元,减持61.28亿元,净减持51.72亿元。上周北上资金合计流入43.95亿,其中沪股通流入资金23.28亿,深股通流入资金20.67亿;南下资金合计流入91.02亿,其中沪市港股通流入资金32.71亿,深市港股通流入资金58.31亿。上上周北上资金合计流出15.79亿,其中沪股通流出资金28.51亿,深股通流入资金12.73亿;南下资金合计流入38.57亿,其中沪市港股通流出资金12.15亿,深市港股通流入资金50.72亿。

  市场活跃度方面:截至10月8日,融资融券余额为18,542.27亿,占A股流通市值2.61%;截至9月24日,融资融券余额为18,953.15亿,占A股流通市值2.65%。上周全A成交额5.44万亿,日均10,886.13亿,截至10月8日,融资买入额占比7.5%;上上周全A成交额3.73万亿,日均12,418.06亿,截至9月24日,融资买入额占比8.1%。

  其他我们重点关注的指标里:截至9月30日,9月份股权融资规模1,117.60亿元,其中首发315.51亿元,增发584.74亿元;8月份股权融资规模1,933.04亿元,其中首发1,022.89亿元,增发620.06亿元。9月并购重组计划上市6家(其中通过5家,未通过1家),通过率83.3%;8月并购重组计划上市8家(其中通过8家,未通过0家),通过率100%。

  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。

  

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